Pada kuartal ketiga tahun 2025, PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) mencatatkan kinerja yang menunjukkan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pendapatan operasional dan keuntungan signifikan dari portofolio investasi. Analisis berikut mengulas perkembangan neraca, profitabilitas, rasio keuangan, hingga valuasi pasar saham perusahaan.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Aset
- Total Aset: Per 30 September 2025, total aset tercatat sebesar USD 1.600.011.186, mengalami kenaikan 48,07% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2024 sebesar USD 1.080.538.718.
- Aset Lancar: Aset lancar tumbuh 130,62% menjadi USD 607.113.671, terutama dipengaruhi oleh perubahan pada kas dan setara kas yang meningkat signifikan dari USD 180.244.321 menjadi USD 476.538.297.
- Aset Tidak Lancar: Aset tidak lancar tercatat sebesar USD 992.897.515, naik 21,49%, didorong oleh kenaikan aset tetap bersih dan investasi pada aset keuangan lainnya.
Liabilitas
- Total Liabilitas: Hingga akhir September 2025, liabilitas mencapai USD 449.586.105, naik 36,92% dibandingkan akhir tahun lalu.
- Liabilitas Jangka Pendek: Tercatat sebesar USD 44.295.843, meningkat 51,50%, terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga.
- Liabilitas Jangka Panjang: Berada di posisi USD 405.290.262, dengan kenaikan 35,50%, mencerminkan perubahan struktur pendanaan jangka panjang, khususnya penambahan utang bank.
Ekuitas
- Total Ekuitas: Ekuitas perusahaan tercatat sebesar USD 1.150.425.081, naik 52,94% dibandingkan 31 Desember 2024, didorong oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor, tambahan modal disetor, dan peningkatan saldo laba.
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
- Selama sembilan bulan pertama 2025, pendapatan perusahaan mencapai USD 104.823.543, naik 41,97% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 73.833.538. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan dari jasa sewa kapal dan penjualan daya listrik.
Laba Bersih
- Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai USD 77.606.186, naik 266,17% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD 21.194.180. Perubahan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha serta kontribusi signifikan dari keuntungan lain-lain bersih, yang mencakup keuntungan atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan FVTPL.
Earnings per Share (EPS)
- EPS tercatat sebesar USD 0,0007, mencerminkan kenaikan 250% YoY dari USD 0,0002, sejalan dengan perubahan laba bersih.
Rasio Keuangan
Likuiditas
- Current Ratio: 13,71x, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar.
- Quick Ratio: 13,68x, mengindikasikan likuiditas yang lebih ketat dengan mengecualikan persediaan dari aset lancar.
Profitabilitas
- Margin Laba Kotor: 22,94%, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan.
- Margin Laba Bersih: 74,04%, mencerminkan tingkat profitabilitas setelah dikurangi seluruh beban operasional dan pajak.
Efisiensi & Pengembalian
- Return on Assets (ROA): 7,72% (disetahunkan), menilai efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba bersih.
- Return on Equity (ROE): 10,88% (disetahunkan), menggambarkan imbal hasil atas modal pemegang saham.
Solvabilitas
- Debt to Equity Ratio (DER): 0,39x, menunjukkan struktur pendanaan perusahaan dan tingkat ketergantungan pada utang.
Valuasi Pasar
- Berdasarkan harga penutupan saham Rp 1.770 per 30 Oktober 2025:
- Price to Earnings Ratio (PER): Tercatat 112,9x (disetahunkan), mengindikasikan valuasi premium terhadap sektor sejenis.
- Price to Book Value (PBV): Dengan nilai buku per saham sebesar Rp 153,60, PBV perusahaan berada di level 11,52x, mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan.
Kesimpulan
- Kinerja keuangan PT Chandra Daya Investasi Tbk selama kuartal III 2025 menunjukkan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Kinerja ini didukung oleh peningkatan pendapatan operasional dan keuntungan signifikan dari portofolio investasi.
- Profitabilitas yang sangat tinggi pada periode ini sebagian besar ditopang oleh keuntungan nilai wajar instrumen keuangan yang bersifat non-operasional.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
