UNTR: Study Case Penggunaan Skydrugz Bot Radar 19 Maret 2021
Tujuan
- Membedakan saham mana yang layak average down forever dan mana yang cukup hit and run
- Checklist wajib: laba, dividen, cashflow, utang, valuasi
Langkah – langkah Umum
- Buka Skydrugz Bot Radar Radar 19 Maret 2021 di sini.
- Cek semua saham dari 4 kategori radar L, NL, RIM dan Fried serta sub kategori P dan D. Pilih mana yang menarik hati.
- Jika ingin hit and run sebaiknya pilih saham di kategori L dan RIM saja. Tapi kalau profil risk spekulasi anda tinggi, bebas memilih.
- Kalau niat hit and run, jangan memasukkan dana >10% dari total transaksi harian saham. Misalnya saham A transaksi harian 1 Milyar, jadi kalau mau masuk di saham A, jangan masukan duit lebih dari 10% x 1 M = 100 juta. Range aman dana agar bisa hit and run tanpa terdeteksi di suatu saham adalah <5% dari total transaksi harian. Lebih dari itu bisa mengganggu kinerja market maker.
Definisi
- L = likuid = transaksi saham ini dalam sehari di kisaran 10 milyar atau lebih.
- NL = non-likuid = transaksi saham ini dalam sehari kurang dari 10 milyar
- RIM = reversal in the making = saham di kategori radar ini sudah menunjukkan ciri – ciri reversal dilihat dari indikator spike volume and frequency analyzer
- Fried = saham yang kapitalisasi dan revenue nya kecil. Di saham seperti ini jangan memasukkan duit lebih dari 5% dari total portofolio karena ini kategori saham gorengan.
- P = Pump. Saham yang sudah mulai di pump oleh market maker yang terdeteksi dari freq dan vol analyzer
- D = Dump. Saham yang masih di dumping oleh market maker.
Langkah Keystat Checking Untuk Menentukan Apakah Suatu Saham Layak Average Down Forever
- Memilih 1-5 saham yang masuk Skydrugz Bot Radar. Kita pakai contoh Skydrugz Bot Radar 19 Maret 2021 di sini. Saya pilih UNTR yang masuk L Radar P. Likuid dan saat ini sedang di pump oleh market maker. Kita mau cari tahu apakah saham ini layak average down forever atau cukup hit and run saja.
- Buka keystat UNTR di Stockbit atau RTI.
- Cek apakah UNTR mencetak laba dan bagi dividen
Dari keystat terlihat jelas bahwa UNTR mencetak laba dan bagi dividen. Sayangnya laba UNTR anjlok.
- Langkah berikutnya mengecek apakah arus kas operasional UNTR dapat membayar utang berbunga dalam 5 tahun. Untuk ini kita gunakan keystat di Stockbit.
- Total utang berbunga UNTR 12,7 Triliun sedangkan Arus Kas Operasional UNTR 18,5 Triliun. Artinya UNTR dapat melunasi semua utang berbunga hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja dengan menggunakan semua arus kas operasionalnya. Itu artinya perusahaan ini Sangat sehat
- Cek apakah cadangan kas cukup untuk membayar lunas utang jangka pendek perusahaan dalam 3 tahun. Dari keystat terlihat bahwa cadangan kas UNTR 20 Triliun sedangkan utang jangka pendeknya 4 Triliun. Itu artinya utang jangka pendek UNTR itu sangat mudah untuk dilunasi. Tidak perlu menunggu hingga 3 tahun dan kerja keras, utang jangka pendek UNTR bisa dilunasi hanya dengan cadangan kas perusahaan.
- Sekarang cek valuasi apakah UNTR sudah undervalued. Pada kesempatan ini saya pakai saja PBV historis saja
- Dari PBV historis 10 tahun UNTR masih di bawah garis hijau dan orange. Artinya UNTR undervalued secara PBV historis
Dari langkah di atas maka checklist utama terpenuhi semua.
- Cetak laba yes
- Laba tumbuh no
- Bagi dividen yes
- Cashflow aman yes
- Utang aman yes
- Undervalued yes
UNTR memenuhi 5 dari 6 kriteria. Artinya UNTR layak di akumulasi terus selama masih masuk dalam Skydrugz Bot Radar. Dan bisa terus dihold dan diakumulasi selama masih undervalued meskipun sudah keluar dari Skydrugz Bot Radar
Metode untuk akumulasi UNTR bisa pakai cara bullish seperti ini dan bisa pakai cara bearish seperti ini.
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.
