2021, Perusahaan Dengan Cadangan Kas Terbesar
Sejauh ini baru 25 emiten yang rilis LK Full Year 2021
| Saham | LK | Harga |
| ADMF | 31 Dec 21 | 7925 |
| ARNA | 31 Dec 21 | 915 |
| BBCA | 31 Dec 21 | 7925 |
| BBNI | 31 Dec 21 | 7975 |
| BBRI | 31 Dec 21 | 4430 |
| BBTN | 31 Dec 21 | 1795 |
| BDMN | 31 Dec 21 | 2390 |
| BFIN | 31 Dec 21 | 1260 |
| BMRI | 31 Dec 21 | 7850 |
| MEGA | 31 Dec 21 | 9525 |
| MIRA | 31 Dec 21 | 50 |
| NISP | 31 Dec 21 | 665 |
| HEXA | 31 Dec 21 | 5150 |
| IKBI | 31 Dec 21 | 244 |
| CNTX | 31 Dec 21 | 292 |
| FASW | 31 Dec 21 | 7800 |
| UNVR | 31 Dec 21 | 3850 |
| SIDO | 31 Dec 21 | 955 |
| BRIS | 31 Dec 21 | 1700 |
| EAST | 31 Dec 21 | 90 |
| AMOR | 31 Dec 21 | 1690 |
| BEBS | 31 Dec 21 | 5125 |
| NPGF | 31 Dec 21 | 88 |
| WOMF | 31 Dec 21 | 232 |
| BNII | 31 Dec 21 | 310 |
Lalu mana yang memiliki cadangan kas terbesar?
Cadangan Kas
| Saham | PBV | Harga | Cadangan Kas (M) |
| BBRI | 2.33 | 4430 | 26299.97 |
| BMRI | 1.79 | 7850 | 23948.49 |
| BBCA | 4.82 | 7925 | 23615.63 |
| BBNI | 1.2 | 7975 | 13683.6 |
| BRIS | 2.8 | 1700 | 4119.9 |
| BDMN | 0.52 | 2390 | 2789.55 |
| ADMF | 0.89 | 7925 | 1637.55 |
| BNII | 0.83 | 310 | 1618.42 |
| BBTN | 0.89 | 1795 | 1539.58 |
| SIDO | 8.25 | 955 | 1082.22 |
| NISP | 0.47 | 665 | 1008.41 |
| BFIN | 2.71 | 1260 | 969.18 |
| MEGA | 3.46 | 9525 | 900.92 |
| ARNA | 4.34 | 915 | 602.55 |
| WOMF | 0.61 | 232 | 448.75 |
| UNVR | 33.99 | 3850 | 325.2 |
| HEXA | 2.12 | 5150 | 246.05 |
| FASW | 3.8 | 7800 | 145.03 |
| AMOR | 12.88 | 1690 | 145 |
| IKBI | 0.31 | 244 | 104.83 |
| BEBS | 68.54 | 5125 | 26.33 |
| NPGF | 1.35 | 88 | 4.44 |
| CNTX | -0.12 | 292 | 3.85 |
| MIRA | 0.98 | 50 | 1.84 |
| EAST | 1.51 | 90 | 1.13 |
BBRI tetap menjadi perusahaan dengan cadangan kas terbesar di 2021 dengan nilai 26,2 Triliun. Dibuntuti BMRI dan BBCA. Sedangkan perusahaan yang cadangan kas nya paling kecil adalah EAST MIRA CNTX NPGF. Mereka semua punya cadangan kas kurang dari 5 milyar rupiah.
Kondisi Balance Sheet Under Danger?
| Saham | Utang Berbunga (M) | Cadangan Kas (M) | Utang Berbunga/Cadangan Kas |
| CNTX | 403.85 | 3.85 | 104.8961039 |
| FASW | 6336.41 | 145.03 | 43.69033993 |
| MIRA | 65.74 | 1.84 | 35.72826087 |
| NPGF | 138.37 | 4.44 | 31.16441441 |
| WOMF | 6975.63 | 448.75 | 15.54457939 |
| BNII | 13769.54 | 1618.42 | 8.508013989 |
| UNVR | 1850 | 325.2 | 5.688806888 |
| IKBI | 299.31 | 104.83 | 2.855194124 |
| EAST | 1.86 | 1.13 | 1.646017699 |
| HEXA | 79 | 246.05 | 0.3210729527 |
| ARNA | 19.82 | 602.55 | 0.03289353581 |
| BBRI | 0 | 26299.97 | 0 |
| BMRI | 0 | 23948.49 | 0 |
| BBCA | 0 | 23615.63 | 0 |
| BBNI | 0 | 13683.6 | 0 |
| BRIS | 0 | 4119.9 | 0 |
| BDMN | 0 | 2789.55 | 0 |
| ADMF | 0 | 1637.55 | 0 |
| BBTN | 0 | 1539.58 | 0 |
| SIDO | 0 | 1082.22 | 0 |
| NISP | 0 | 1008.41 | 0 |
| BFIN | 0 | 969.18 | 0 |
| MEGA | 0 | 900.92 | 0 |
| AMOR | 0 | 145 | 0 |
| BEBS | 0 | 26.33 | 0 |
Perusahaan yang kondisi utangnya paling aman adalah perusahaan yang rasio utang berbunga terhadap cadangan kas nya adalah zero. Mereka tidak punya berbunga jadi bisa dikatakan safe. Sedangkan perusahaan yang memiliki rasio di atas 10 maka itu patut diwaspadai. Tapi belum tentu langsung akan bangkrut.
Perusahaan Dengan Pertumbuhan Terbesar
| Saham | Harga | Laba Tumbuh | Revenue Tumbuh |
| BRIS | 1700 | 1120.78% | 309.66% |
| BEBS | 5125 | 429.47% | 315.01% |
| BBNI | 7975 | 232.23% | -9.09% |
| EAST | 90 | 134.34% | 37.62% |
| IKBI | 244 | 100.32% | 61.13% |
| WOMF | 232 | 92.80% | -21.50% |
| HEXA | 5150 | 80.58% | 72.29% |
| FASW | 7800 | 74.10% | 50.90% |
| BBRI | 4430 | 66.53% | 22.23% |
| BMRI | 7850 | 63.72% | 12.37% |
| BFIN | 1260 | 61.25% | -11.54% |
| BDMN | 2390 | 56.12% | -11.64% |
| BBTN | 1795 | 48.30% | 2.75% |
| AMOR | 1690 | 47.30% | 53.21% |
| ARNA | 915 | 45.80% | 15.50% |
| SIDO | 955 | 35.00% | 20.55% |
| MEGA | 9525 | 33.23% | 0.80% |
| BNII | 310 | 29.90% | -16.30% |
| MIRA | 50 | 27.37% | -1.56% |
| NISP | 665 | 19.88% | -7.32% |
| ADMF | 7925 | 18.25% | -8.28% |
| BBCA | 7925 | 15.82% | 2.22% |
| CNTX | 292 | -4.97% | 74.61% |
| NPGF | 88 | -15.64% | 5.16% |
| UNVR | 3850 | -19.62% | -7.97% |
BRIS BEBS BBNI EAST dan IKBI menjadi perusahaan dengan pertumbuhan laba terbesar. Mereka semua mencetak pertumbuhan triple digit.
Sedangkan yang paling anjlok labanya adalah UNVR.
Sekarang mari fokus pada perusahaan yang laba tumbuh dan revenue tumbuh saja karena mereka adalah pemenang sejati di 2021. Di masa sulit pun tetap berhasil tumbuh.
Tumbuh, Tumbuh
| Saham | Harga | Laba Tumbuh | Revenue Tumbuh |
| BEBS | 5125 | 429.47% | 315.01% |
| BRIS | 1700 | 1120.78% | 309.66% |
| HEXA | 5150 | 80.58% | 72.29% |
| IKBI | 244 | 100.32% | 61.13% |
| AMOR | 1690 | 47.30% | 53.21% |
| FASW | 7800 | 74.10% | 50.90% |
| EAST | 90 | 134.34% | 37.62% |
| BBRI | 4430 | 66.53% | 22.23% |
| SIDO | 955 | 35.00% | 20.55% |
| ARNA | 915 | 45.80% | 15.50% |
| BMRI | 7850 | 63.72% | 12.37% |
| BBTN | 1795 | 48.30% | 2.75% |
| BBCA | 7925 | 15.82% | 2.22% |
| MEGA | 9525 | 33.23% | 0.80% |
Dari 25 emiten yang sudah rilis LK 2021, hanya 14 emiten yang berhasil tetap tumbuh di 2021.
Yang tumbuh dengan sangat massive adalah BEBS BRIS HEXA IKBI AMOR dan FASW. Mereka berhasil meningkatkan penjualan lebih dari 50%.
Lalu di antara mereka mana yang Undervalued?
Valuasi PER
| Saham | Harga | PER | PBV |
| HEXA | 5150 | 5.82 | 2.12 |
| BBTN | 1795 | 8 | 0.89 |
| BMRI | 7850 | 13.07 | 1.79 |
| ARNA | 915 | 14.27 | 4.34 |
| MEGA | 9525 | 16.55 | 3.46 |
| BBRI | 4430 | 21.62 | 2.33 |
| SIDO | 955 | 22.72 | 8.25 |
| BRIS | 1700 | 23.09 | 2.8 |
| EAST | 90 | 30.57 | 1.51 |
| BBCA | 7925 | 31.09 | 4.82 |
| FASW | 7800 | 31.43 | 3.8 |
| AMOR | 1690 | 31.95 | 12.88 |
| BEBS | 5125 | 419.01 | 68.54 |
| IKBI | 244 | 2,532.10 | 0.31 |
Secara PER hanya BBTN dan HEXA yang Undervalued.
Secara PBV
| Saham | Harga | PBV | PER |
| IKBI | 244 | 0.31 | 2,532.10 |
| BBTN | 1795 | 0.89 | 8 |
| EAST | 90 | 1.51 | 30.57 |
| BMRI | 7850 | 1.79 | 13.07 |
| HEXA | 5150 | 2.12 | 5.82 |
| BBRI | 4430 | 2.33 | 21.62 |
| BRIS | 1700 | 2.8 | 23.09 |
| MEGA | 9525 | 3.46 | 16.55 |
| FASW | 7800 | 3.8 | 31.43 |
| ARNA | 915 | 4.34 | 14.27 |
| BBCA | 7925 | 4.82 | 31.09 |
| SIDO | 955 | 8.25 | 22.72 |
| AMOR | 1690 | 12.88 | 31.95 |
| BEBS | 5125 | 68.54 | 419.01 |
Secara PBV hanya IKBI dan BBTN yang Undervalued.
ROE Terbesar
| Saham | Harga | NPM | ROE | PER |
| UNVR | 3850 | 14.56% | 133.25% | 25.51 |
| AMOR | 1690 | 29.08% | 40.64% | 31.95 |
| SIDO | 955 | 31.36% | 36.32% | 22.72 |
| ARNA | 915 | 18.43% | 30.41% | 14.27 |
| HEXA | 5150 | 10.94% | 29.57% | 5.82 |
| MEGA | 9525 | 49.42% | 20.94% | 16.55 |
| BEBS | 5125 | 23.96% | 16.36% | 419.01 |
| BBCA | 7925 | 39.13% | 15.50% | 31.09 |
| BFIN | 1260 | 29.82% | 15.23% | 17.78 |
| BMRI | 7850 | 24.89% | 13.69% | 13.07 |
| ADMF | 7925 | 14.01% | 13.65% | 6.54 |
| BRIS | 1700 | 17.00% | 12.11% | 23.09 |
| FASW | 7800 | 5.15% | 12.07% | 31.43 |
| BBTN | 1795 | 9.21% | 11.10% | 8 |
| BBRI | 4430 | 20.64% | 10.76% | 21.62 |
| BBNI | 7975 | 19.49% | 8.81% | 13.65 |
| WOMF | 232 | 7.04% | 8.29% | 7.3 |
| NISP | 665 | 21.78% | 7.79% | 6.06 |
| BNII | 310 | 15.33% | 5.81% | 14.36 |
| EAST | 90 | 23.81% | 4.95% | 30.57 |
| BDMN | 2390 | 8.86% | 3.53% | 14.85 |
| NPGF | 88 | 1.28% | 2.14% | 63.13 |
Belum ada yang bisa mengalahkan UNVR dalam ROE tertinggi.
ROE paling rendah adalah NPGF dan BDMN. Sayang sekali BDMN kesulitan ciptakan ROE yang tinggi.
NPM Tertinggi
| Saham | Harga | NPM | ROE | PER |
| MEGA | 9525 | 49.42% | 20.94% | 16.55 |
| BBCA | 7925 | 39.13% | 15.50% | 31.09 |
| SIDO | 955 | 31.36% | 36.32% | 22.72 |
| BFIN | 1260 | 29.82% | 15.23% | 17.78 |
| AMOR | 1690 | 29.08% | 40.64% | 31.95 |
| BMRI | 7850 | 24.89% | 13.69% | 13.07 |
| BEBS | 5125 | 23.96% | 16.36% | 419.01 |
| EAST | 90 | 23.81% | 4.95% | 30.57 |
| NISP | 665 | 21.78% | 7.79% | 6.06 |
| BBRI | 4430 | 20.64% | 10.76% | 21.62 |
| BBNI | 7975 | 19.49% | 8.81% | 13.65 |
| ARNA | 915 | 18.43% | 30.41% | 14.27 |
| BRIS | 1700 | 17.00% | 12.11% | 23.09 |
| BNII | 310 | 15.33% | 5.81% | 14.36 |
| UNVR | 3850 | 14.56% | 133.25% | 25.51 |
| ADMF | 7925 | 14.01% | 13.65% | 6.54 |
| HEXA | 5150 | 10.94% | 29.57% | 5.82 |
| BBTN | 1795 | 9.21% | 11.10% | 8 |
| BDMN | 2390 | 8.86% | 3.53% | 14.85 |
| WOMF | 232 | 7.04% | 8.29% | 7.3 |
| FASW | 7800 | 5.15% | 12.07% | 31.43 |
| NPGF | 88 | 1.28% | 2.14% | 63.13 |
MEGA menjadi perusahaan dengan NPM tertinggi di 2021.
ROE dan NPM Monster
| Saham | Harga | NPM | ROE | PBV | PER |
| ARNA | 915 | 18.43% | 30.41% | 4.34 | 14.27 |
| MEGA | 9525 | 49.42% | 20.94% | 3.46 | 16.55 |
| BFIN | 1260 | 29.82% | 15.23% | 2.71 | 17.78 |
| SIDO | 955 | 31.36% | 36.32% | 8.25 | 22.72 |
| BBCA | 7925 | 39.13% | 15.50% | 4.82 | 31.09 |
| AMOR | 1690 | 29.08% | 40.64% | 12.88 | 31.95 |
| BEBS | 5125 | 23.96% | 16.36% | 68.54 | 419.01 |
Dan ternyata hanya 7 emiten yang masuk dalam kategori ROE dan NPM monster karena lebih dari 15%.
Dan yang secara PER relative kelihatan Undervalued dari NPM dan ROE monster adalah ARNA karena PER masih di bawah 15.
Sedangkan yang secara PBV kelihatan relative Undervalued dari emiten ROE dan NPM monster adalah BFIN.
Nampaknya hampir semua emiten ROE dan NPM monster memiliki valuasi premium. Tidak ada yang PBV < 1 dan PER < 10.
Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi
