Skydrugz Corner: Saham Yang Paling Konsisten Bagi Dividen
Di postingan sebelumnya sudah dibahas mengenai beberapa topik seperti:
- 1. Bank dengan laba terbesar di bursa https://cutt.ly/L00tIBm
- 2. Bank dengan rugi terbesar di bursa https://cutt.ly/k00yczn
- 3. Dasar – Dasar Analisis Sektor Perbankan
- 4. Emiten Bank Dengan Dividend Yield Paling Besar
- 5. Emiten dengan jumlah investor ritel paling sedikit di bursa
- 6. Manajemen Alokasi Portofolio Saham
- 7. Emiten yang bagi dividen yang sunyi investor dan belum diapresiasi market
Pada postingan kali ini saya akan bahas emiten yang bagi dividen yield > 5% dan konsisten bagi dividen.
Mengapa harus dividend yield >5%?
Itu karena saat ini BI Interest Rates dan inflasi sudah >5%. Jadi harus cari emiten yang bagi dividend yield >5% untuk bisa mengalahkan inflasi dan SBN.
Mengapa Harus Konsisten?
Karena kita pengennya emiten yang tiap tahun bagi dividen. Bukan yang bagi dividen setahun lalu 2 tahun absen. Jadi standard yang kita gunakan untuk konsistensi adalah minimal 5 tahun berturut-turut bagi dividen.
Mengapa Harus Belum Diapresiasi?
Saham yang sudah terlalu banyak diapresiasi market cenderung rawan profit taking. Apalagi Saham yang sudah naik >100% dalam setahun, itu sudah pasti banyak investor yang pengen taking profit. Kalau sudah cuan maka memang wajib untuk di-take, jangan cuma dijadikan pajangan. Kecuali memang pengen jadi dividend investor forever. Itu artinya saham di hold sampai anak cucu nanti.
Definisi belum diapresiasi market adalah jika saham tersebut belum naik >20% dalam setahun.
Mengapa harus 20%?
Karena saya menggunakan standar CAGR investor kelas dunia yang katanya rata-rata cuan setahun adalah 20-25%. Bisa cek CAGR Peter Lynch dan Buffett yang rata-rata 20-25%. Jadi menurut saya kalau sebuah saham sudah naik >20% dalam setahun, itu artinya market sudah sangat memberikan apresiasi pada saham tersebut.
Lalu saham yang masuk kategori apa saja?
Dividen Yield
Awalnya saya cari saham dengan dividend yield >5%
Saya temukan 76 saham yakni
Konsistensi
Lalu saya cari yang konsisten bagi dividen dalam 5 tahun berturut-turut.
Hanya 40 saham yang masuk kategori.
Apresiasi Market
Lalu saya cari yang dalam setahun belum naik >20%
Ada 29 Saham yang masuk kategori.
Valuasi
Terakhir cari yang valuasi PBV < 1 dan PER < 10.
Hanya 8 saham yang terjaring memenuhi kriteria.
Kalau lihat valuasi dan dividend yield maka TBLA adalah pemenang. Karena konsisten bagi dividen 14 tahun. Sayangnya TBLA banyak utang. Risiko tinggi.
Peringkat 2 ada CLPI sudah 14 tahun bagi dividen.
Peringkat 3 AALI juga 14 tahun bagi dividen. pi baru 2x bagi dividen.
Pilihan ada di tangan masing-masing.
Raw Data
| No | Saham PINTARSAHAM.ID | Harga | PBV | PER | Dividend Yield | Konsistensi (Kali) | Return 1 tahun |
| 1 | TBLA | 675 | 0.53 | 5.09 | 13.24% | 14 | -14.56% |
| 2 | CLPI | 940 | 0.56 | 6.7 | 7.58% | 14 | -8.29% |
| 3 | AALI | 7950 | 0.72 | 9.5 | 5.55% | 14 | -19.08% |
| 5 | TSPC | 1370 | 0.9 | 8.6 | 5.45% | 14 | -6.80% |
| 7 | ADMF | 9000 | 0.95 | 5.89 | 6.74% | 14 | 16.88% |
| 8 | POWR | 655 | 0.98 | 8.93 | 9.85% | 7 | 5.65% |
| 4 | CEKA | 1990 | 0.81 | 6.3 | 5.03% | 6 | 4.74% |
| 6 | UNIC | 9875 | 0.95 | 5.27 | 5.57% | 6 | -18.39% |
Disclaimer:
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi
